В данной статье Вы ознакомитесь с разделом 1С: Бухгалтерия для Кыргызстана — «Учет банковских и кассовых операций»
Представлены следующие разделы:
Справочник «Касса»
Научимся работать со справочником «Касса»
Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Кассы» (Рис.1).
Рис.1
В справочнике уже создана «Основная касса» при заполнении справочника «Организация».
Вы сможете создавать неограниченное количество касс предприятия.
Создадим новую кассу. Нажмем кнопку «Создать» (Рис.2).
Рис.2
- Наименование – наименование кассы;
- Организация – указываете организацию. По умолчанию будет установлена Ваша основная организация;
- Валюта – указываете необходимую валюту для кассы;
- Счет учета – указываете необходимый счет. Счет 1110 – (Денежные средства в национальной валюте); Счет 1120 (Денежные средства в иностранной валюте);
- Кассир – по умолчанию устанавливается ответственное лицо «Кассир», которое указывается в регистре сведений «Ответственные лица организации». Можно изменить.
По завершению заполнения данных нажимаем «Записать и закрыть».
Ввод начальных остатков по кассе
Научимся вводить начальные остатки по кассе.
Документ находится в меню «Настройки», далее «Ввод начальных остатков» (Рис.1).
Рис.1
Создадим новый документ по нажатию кнопки «Создать» (Рис.2)
Рис.2
- Раздел учета – выбираем необходимый раздел учета;
- Дата – указываем необходимую дату;
Не забываем, что все остатки вводим на последнею дату периода, после которого начинаем вести учет в программе.
В зависимости от выбора раздела учета, заполняем табличную часть документа.
По окончанию заполнения данных нажимаем «Провести и закрыть».
Справочник «Контрагенты»
В 1С:Бухгалтерия для Кыргызстана, «Контрагенты» – это физические или юридические лица, с которыми вы взаимодействуете в процессе вашей деятельности. Контрагентами также могут быть государственные органы: налоговая, социальный фонд. Всех контрагентов необходимо вносить в программу.
Пройдем в меню «Покупка и продажа», далее «Контрагенты» (Рис.1).
Рис.1
В справочнике «Контрагенты» можно создавать группы для того, чтобы делить наших контрагентов по виду. Например, создадим две группы: «Поставщики» и «Покупатели».
По нажатию кнопки «Создать группу» создаем новую группу, в которой достаточно указать только наименование.
Далее нажимаем кнопку «Создать». Далее начинаем заполнять данные на вкладке «Реквизиты» Рис.2
Контрагент (создание)
Рис.2
- Краткое наименование – это наименование, которое будет использоваться для выбора контрагента внутри программы;
- ОПФ – указываем организационно правовую форму контрагента, если необходимо;
- Код – указывается автоматически;
- Полное наименование – заполняется автоматически, исходя из краткого наименования и ОПФ. Также можно изменить;
- Вид контрагента – юридическое или физическое лицо контрагента;
- Группа – заполняется автоматически, исходя из выбранной группы при создании контрагента;
- Вид договора – нужно внимательно выбрать вид договора. От этого будет зависеть какие документы будут проводиться с данным контрагентом и какие счета учета будут использоваться;
- С поставщиком – устанавливается в том случае, когда контрагент является поставщиком;
- С покупателем – устанавливается в том случае, когда контрагент является поставщиком;
- Прочее – устанавливается в том случае, когда контрагент не является поставщиком или покупателем;
- Страна – по умолчанию устанавливается Кыргызстан. Также можно изменить;
- Признак СЭЗ – устанавливается в том случае, если контрагент работает в свободной экономической зоне;
- ИНН;
- ОКПО;
- ГНС;
- Банковский счет;
Договоры контрагентов
Далее пройдем по гиперссылки в справочник «Договоры контрагентов».
Создадим новый договор или отредактируем уже существующий Рис.3
Рис.3
Далее заполняем данные.
- Наименование;
- Номер договора;
- Вид договора;
- Валюта расчета – по умолчанию установлено KGS. Также можно изменить;
- Тип цен;
- Закупочная;
- Оптовая;
- Плановая;
- Розничная;
- Ставка НДС – по умолчанию установлено «Стандартная». Можно изменить;
- Цена включает налоги – суммы в документах для данного контрагента уже учитывает налоги.
Контрагент может иметь неограниченное количество договоров. Один контрагент может иметь тип договора как с «поставщиком», так и с «покупателем». Для этого будет достаточно создать несколько договоров с разными настройками.
По гиперссылки «Патенты» можно перейти на форму создания патента, если контрагент является плательщиком патента.
Счета расчетов создаются в том случае, если для контрагента необходимо использовать нестандартные счета.
Для обладателей ИТС подписки в 1С: Бухгалтерия для Кыргызстана включен сервис «Контрагент». Данный сервис заполняет всю необходимую информацию о контрагенте по данным государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Все, что необходимо сделать – это ввести ИИН контрагента и нажать кнопку «Заполнить».
ИТС подписку можно приобрести у нас: Посетите наш сайт
Приходный кассовый ордер
Научимся работать с документом «Приходный кассовый ордер»
Приходный кассовый ордер находится в меню «Банк и касса», далее «Приходный кассовый ордер» (Рис.1)
Рис.1
Создаем новый документ. (Рис.2)
Рис.2
- Вид операции – от вида операции зависит то, какие проводки сформируются в Вашем документе. Также от вида операции зависят дальнейшие реквизиты документа, необходимые для заполнения;
- Оплата от покупателя – используется в том случае, когда Вы получаете оплату от покупателя;
- Возврат от поставщика – используется в том случае, если Вы оформляете приход денежных средств возвратом от поставщика;
- Возврат от сотрудника – используется в том случае, когда сотрудник возвращает ранее полученные денежные средства;
- Возврат от подотчетника — используется в том случае, когда сотрудник возвращает денежные средства, которые были получены в подотчет;
- Полученные наличные в банке – используется в том случае, когда Вы делаете перевод с Вашего банковского счета в кассу;
- Расчеты по займам – используется в том случае, когда Вы получаете расчеты по выданным займам;
- Прочий приход – выбирается в том случае, если Вам не подходят вышеперечисленные виды операции;
- Конвертация – используется в том случае, когда Вы производите конвертацию валют:
- Номер – генерируется автоматически;
- Дата – Устанавливается текущая дата. Также можно изменить;
- Контрагент – выбираете необходимого контрагента;
- Договор – автоматически устанавливается основной договор контрагента. Так же можно изменить;
- Касса – указать кассу, в которую будет оформляться приход;
- На закладке «Расшифровка платежа»:
- Статья ДДС – данный пункт обязательно должен быть указан для всех документов по кассовым и банковским операциям. Иначе, данная операция не отобразится в отчете о движении денежных средств;
- На закладке «Дополнительно» — можно посмотреть счета учета для контрагента;
- Печать – настройки печатной формы.
По завершению заполнения документа, сохраняем и проводим документ.
По гиперссылки «Журнал проводок бухгалтерского учета» можно посмотреть проводки.
Расходный кассовый ордер
Научимся работать с документом «Расходный кассовый ордер».
Данный документ находится в меню «Банк и касса», далее «Расходный кассовый ордер». (Рис.1)
Рис.1
Создаем новый документ (Рис.2)
Рис.2
Как и в документе «Приходный кассовый ордер», очень важно выбрать «Вид операции» верно. В зависимости от выбора «Вида операции» изменятся реквизиты и счета учета документа.
- Вид операции:
- Оплата поставщику – выбирается в том случае оплаты поставщику;
- Возврат покупателю – выбирается в том случае, если Вы возвращаете денежные средства покупателю;
- Расчеты по займам – выбирается в том случае, если Вы производите расчеты по займам;
- Выдача подотчетнику – выдача средств подотчет на покупку или оплаты чего-либо;
- Взнос в банк;
- Выплата ЗП – позволяет сформировать расходный кассовый ордер на суммы, выплаченные по платежной ведомости;
- Инкассация – выбирается в том случае, если денежные средства из кассы вносятся на расчетный счет через инкассаторские службы;
- Прочий расход – выбирается в том случае, если Вам не подходят вышеперечисленные виды операции.
- Номер – генерируется автоматически;
- Дата – устанавливаете необходимую дату документа;
- Контрагент – выбираете необходимого контрагента;
- Договор – по умолчанию устанавливается основной договор контрагента. Можно изменить;
- Касса – Указываете кассу, с которой оформляете расход;
Вкладка «Расшифровка платежей»
Статья ДДС – очень важно, в учете банковских операциях, указывать в документах по банку и кассе правильную статью ДДС для того, чтобы отчет по движению денежных средств сформировался корректно.
На закладке дополнительно заполняем все необходимое.
Кассовая книга
Научимся работать с кассовой книгой.
В учете банковских и кассовых операциях, кассовая книга отражается все проведенные приходные и расходные кассовые ордеры. В данном отчете регистрируются остаток денежных средств в кассе на начало каждого рабочего дня, все операции за день и выводится остаток наличности на конец каждого дня.
Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Кассовая книга». (Рис.1-2)
Рис.1
Рис.2
- Период – Вы можете сформировать кассовую за любой произвольный период;
- Касса – выбираете необходимую кассу.
Далее формируете отчет.
Также можно настроить отчет по нажатию кнопки «Показать настройки»
- Разбивать листы по дням – позволяет создать отдельный лист кассовой книги на каждый день;
- Сортировать документы по виду – в зависимости от того, приходные ил расходные кассовые ордера и от вида операции, будет производиться сортировка документов;
- Сортировать документы по номеру – сортировка по номеру;
- Номера документов по параметрам учета – изменит представление номера документа в кассовой книге;
- Выводить основания кассовых ордеров – добавит в кассовую книгу еще одну колонку с основанием кассового ордера;
- Выводить название кассы – добавит новый параметр в виде наименования кассы;
- Выводить название организации – используется в том случае, если Вы ведете учет сразу по нескольким организациям в одной базе;
По завершению настройки Вы можете сохранить настройку для дальнейшего использования по нажатию кнопки «Сохранить настройки».
Авансовый отчет
В 1С:Бухгалтерия для Кыргызстана, авансовый отчет предназначен для отчета сотрудника о целевом использовании денежных средств, выданных ему ранее в подотчет. Если у сотрудника произошел перерасход денежных средств, то есть он потратил больше, чем было выдано, то разница уравнивается через «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача денежных средств подотчётнику». Если у сотрудника образовался излишек денежных средств, то есть он потратил меньше, чем ему было выделено, то данная сумма уравнивается через «Приходный кассовый ордер» с видом «Возврат денежных средств подотчетника».
Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Авансовый отчет» (Рис.1-2)
Рис.1
Создаем новый документ.
- Сотрудник – Выбираем необходимого сотрудника, которому были выданы денежные средства подотчет;
- Дата – дата документа должна быть позже, чем выдача денежных средств в подотчет;
Для заполнения данными табличной части нажмем кнопку «Заполнить».
На закладке «Оплата» Вы можете отразить факт оплаты поставщику через подотчетное лицо. Может быть два варианта:
- Оплата авансом – в этом случае необходимо добавить новую строку через кнопку «Добавить», далее указываете реквизиты контрагента;
- Фактическая оплата – через кнопку «Подобрать документы» Вы можете документ поступления «ТМЗ и услуг», который был введен ранее в программу.
Закладка «Услуги» оформляется в том случае, если сотрудник приобретал какие-либо услуги.
Закладка «Выплата ЗП» заполняется в том случае, если Вы через подотчетника выплачиваете заработную плату сотрудникам.
На закладке «Патенты» оформляются приобретение ТМЗ у контрагента, который является плательщиком патента.
Закладка «Обмен валют» используется в том случае, если через подотчетное лицо осуществляем обмен валют.
На закладке «Дополнительно» Вы можете указать дополнительную информацию для документа.
Справочник «Банковские счета»
Научимся работать с банковскими счетами организации.
Пройдем в меню «Настройки», далее «Параметры учета», далее «Справочник «Организации»» (Рис.1)
Рис.1
Внутри справочника «Организации» есть гиперссылка «Банковские счета» (Рис.2)
Рис.2
Для создания нового счета нажмите кнопку «Создать»
- Владелец счета – Ваша организация. По умолчанию заполнятся наименование основной организации;
- Вид счета – выбираете исходя из того, какой счет Вам необходимо создать. По умолчанию заполняется «Расчетный»;
- Счет учета – можно заполнить вручную, либо выбрать из предложенных вариантов, нажав на кнопку «Показать все»;
- Номер счета – заполняется вручную;
- Валюта – по умолчанию заполняется KGS. Также можно изменить;
- Комиссия банка – заполняется в том случае, если в платежном поручении исходящем нудно автоматически заполнять комиссию для данного счета.
Далее необходимо определить в каком банке находится наш счет. Проще всего воспользоваться классификатором банков.
На закладке «Настройки печати» находятся настройки печатной формы.
- Редактировать текст наименования организации – выбирается в том случае, если полное наименование организации отличается от ниже предложенного;
- Вариант вывода месяца – выбрать необходимый вариант;
- Выводить сумму без дробной части, если она в целых – отбрасывает дробную часть суммы, и вместо неё устанавливается знак «Равно», иначе прописывается сумма «00», как дробная часть;
- Разделитель для печати сумм – необходимо выбрать знак разделителя.
Платежное поручение (исходящее)
Научимся работать с документом «Платежное поручение (исходящее)».
Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Платежное поручение (исходящее)» (Рис.1-2)
Рис.1
Рис.2
Создаем новый документ.
- Вид операции:
- Оплата поставщику – используется в том случае, когда Вы рассчитываетесь с Вашим контрагентом по задолженностям, либо оплачиваем что-либо авансом;
- Возврат покупателю – используется в том случае, если мы осуществляем возврат покупателю ранее внесенной суммы, например при возврате товара или расторжении договора;
- Расчеты по займам – используется в том случае, если мы хотим оплатить кредит, займы и так далее;
- Перевод на другой счет – перевод на другой банковский счет вашей организации;
- Выплата зарплаты – используется в том случае, если вы переводите зарплату через банк;
- Выдача подотчетнику – при выдаче денежных средств в подотчет для какой-либо оплаты;
- Оплата налогов – используется при оплате задолженностей перед государством;
- Прочий расход – используется в том случае, если вышеописанные операции Вам не подходят. В данном случае, в документе, Вам придется вручную указать счет дебита и субконта.
- Дата – указываем дату;
- Контрагент – указываем необходимого контрагента;
- Договор – по умолчанию устанавливается основной договор контрагента с видом «поставщиком». Можно изменить;
- Банковский счет получателя – по умолчанию устанавливается основной банковский счет контрагента. Можно изменить;
- Банковский счет – наш банковский счет. Тот счет, с которого мы делаем оплату;
Вкладка «Расшифровка платежа».
- Статья ДДС – необходимо указать статью ДДС для нашего платежа. Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо выбрать более правильную статью ДДС потому, что это влияет на отчеты движения денежных средств в конце периода. Все документы, в которых не указана статья ДДС, либо указана неверно, могу повлиять на правильность Вашего отчета;
- Сумма платежа – указываем сумму вручную;
На вкладке «Дополнительно».
- Счета учета – заполняется автоматически. Можно изменить;
- Счета расчета – заполняется автоматически. Можно изменить;
- Тип операции – выбираем необходимую операцию;
- Код платежа – выбрать или подобрать из классификатора необходимый код платежа;
Также, на закладке «Дополнительно», можно указать настройки печати.
Скрывающиеся / Раскрывающиеся поля «Комиссия банка» — можно указать комиссию банка, конкретно для данного документа.
Платежный ордер (Списание денежных средств)
Данный документ используют в том случае, когда нужно осуществить списание денежных средств со счетов организации в банках по иным расчетным документам неплатежным поручениям. ОднакоПлатёжный ордер отличается от платежного поручения тем, что у него отсутствует печатная форма.
Пройдем в меню «Банк и касса». Далее «Платежный ордер (списание денежных средств)» (Рис.1-2)
Рис.1
Рис.2
Создаем новый документ.
- Номер – сформируется автоматически после проведения документа;
- Дата – указываем дату;
- Банковский счет – необходимо указать тот банковский счет, с которого необходимо осуществить списание денежных средств. По умолчанию устанавливается основной банковский счет Вашей организации.
Вкладка «Прочие расходы».
Добавляем новую сроку в табличный документ и заполняем данными.
Конвертация
Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Конвертация» (Рис.1-2)
Рис.1
Рис.2
Конвертация используется в том случае, когда необходимо сделать перевод между разными счетами, нашей организации, которые ведутся в разных валютах.
Создадим новый документ.
- Номер документа – установится автоматически после проведения документа;
- Дата – указываем необходимую дату;
Закладка «Реквизиты платежа»
- Приход: Расчетный счет – с какого счета оформляется перемещение;
- Расход: Расчетный счет – на какой счет оформляется перемещение;
- Сумма – указываем суммы прихода и расхода платежа;
- Курс обмена – рассчитывается автоматически после заполнения суммы.
Также можно прописать «Сумму расхода» и «Курс обмена». В таком случае «Сумма прихода» заполнится автоматически.
После заполнения данных, снизу отразится «Операционная курсовую разницу».
По окончанию проводим и записываем документ.
Выписка банка
В учете банковских и кассовых операциях, «Выписка банка» отражается поступления на расчетный счет и списания с расчетного счета. Все документы по банку, которые были оформлены в течения какого-либо периода.
Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Выписка банка» (Рис.1-2)
Рис.1
Рис.2
Указываем период, за который необходимо сформировать выписку банка. Далее указываем «Банковский счет». Далее, ниже, мы видим информацию об остатках на начало периода, приходе, расходе и остатки на конец периода. Далее, в табличной части должны заполнится все документы, которые были проведены за выбранный период.
Данная обработка нужна для того, чтобы Вы могли свериться с выпиской банка, которую Вы получаете из Вашего банка, и убедится, что все документы корректны и введены в программу.
