+996 559 81 00 00 | +996 312 97 90 77

+996 509 81 00 00 | +996 774 81 00 00

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

Оставьте свои контакты для оформления заявки

1С Бухгалтерия для Кыргызстана: Банк и кассовые операции

В данной статье Вы ознакомитесь с разделом 1С: Бухгалтерия для Кыргызстана —  «Учет банковских и кассовых операций»

Представлены следующие разделы:

Справочник «Касса»

Научимся работать со справочником «Касса»

Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Кассы» (Рис.1).

Рис.1

В справочнике уже создана «Основная касса» при заполнении справочника «Организация».

Вы сможете создавать неограниченное количество касс предприятия.

Создадим новую кассу. Нажмем кнопку «Создать» (Рис.2).

Рис.2

  1. Наименование – наименование кассы;
  2. Организация – указываете организацию. По умолчанию будет установлена Ваша основная организация;
  3. Валюта – указываете необходимую валюту для кассы;
  4. Счет учета – указываете необходимый счет. Счет 1110 – (Денежные средства в национальной валюте); Счет 1120 (Денежные средства в иностранной валюте);
  5. Кассир – по умолчанию устанавливается ответственное лицо «Кассир», которое указывается в регистре сведений «Ответственные лица организации». Можно изменить.

По завершению заполнения данных нажимаем «Записать и закрыть».

 

Ввод начальных остатков по кассе

Научимся вводить начальные остатки по кассе.

Документ находится в меню «Настройки», далее «Ввод начальных остатков» (Рис.1).

Рис.1

Создадим новый документ по нажатию кнопки «Создать» (Рис.2)

Рис.2

  1. Раздел учета – выбираем необходимый раздел учета;
  2. Дата – указываем необходимую дату;

Не забываем, что все остатки вводим на последнею дату периода, после которого начинаем вести учет в программе.

В зависимости от выбора раздела учета, заполняем табличную часть документа.

По окончанию заполнения данных нажимаем «Провести и закрыть».

 

Справочник «Контрагенты»

В 1С:Бухгалтерия для Кыргызстана, «Контрагенты» – это физические или юридические лица, с которыми вы взаимодействуете в процессе вашей деятельности. Контрагентами также могут быть государственные органы: налоговая, социальный фонд. Всех контрагентов необходимо вносить в программу.

Пройдем в меню «Покупка и продажа», далее «Контрагенты» (Рис.1).

Рис.1

В справочнике «Контрагенты» можно создавать группы для того, чтобы делить наших контрагентов по виду. Например, создадим две группы: «Поставщики» и «Покупатели».

По нажатию кнопки «Создать группу» создаем новую группу, в которой достаточно указать только наименование.

Далее нажимаем кнопку «Создать». Далее начинаем заполнять данные на вкладке «Реквизиты» Рис.2

Контрагент (создание)

Рис.2

  1. Краткое наименование – это наименование, которое будет использоваться для выбора контрагента внутри программы;
  2. ОПФ – указываем организационно правовую форму контрагента, если необходимо;
  3. Код – указывается автоматически;
  4. Полное наименование – заполняется автоматически, исходя из краткого наименования и ОПФ. Также можно изменить;
  5. Вид контрагента – юридическое или физическое лицо контрагента;
  6. Группа – заполняется автоматически, исходя из выбранной группы при создании контрагента;
  7. Вид договора – нужно внимательно выбрать вид договора. От этого будет зависеть какие документы будут проводиться с данным контрагентом и какие счета учета будут использоваться;
    • С поставщиком – устанавливается в том случае, когда контрагент является поставщиком;
    • С покупателем – устанавливается в том случае, когда контрагент является поставщиком;
    • Прочее – устанавливается в том случае, когда контрагент не является поставщиком или покупателем;
  8. Страна – по умолчанию устанавливается Кыргызстан. Также можно изменить;
  9. Признак СЭЗ – устанавливается в том случае, если контрагент работает в свободной экономической зоне;
  10. ИНН;
  11. ОКПО;
  12. ГНС;
  13. Банковский счет;

Договоры контрагентов

Далее пройдем по гиперссылки в справочник «Договоры контрагентов».

Создадим новый договор или отредактируем уже существующий Рис.3

Рис.3

Далее заполняем данные.

  1. Наименование;
  2. Номер договора;
  3. Вид договора;
  4. Валюта расчета – по умолчанию установлено KGS. Также можно изменить;
  5. Тип цен;
    • Закупочная;
    • Оптовая;
    • Плановая;
    • Розничная;
  6. Ставка НДС – по умолчанию установлено «Стандартная». Можно изменить;
  7. Цена включает налоги – суммы в документах для данного контрагента уже учитывает налоги.

Контрагент может иметь неограниченное количество договоров. Один контрагент может иметь тип договора как с «поставщиком», так и с «покупателем». Для этого будет достаточно создать несколько договоров с разными настройками.

По гиперссылки «Патенты» можно перейти на форму создания патента, если контрагент является плательщиком патента.

Счета расчетов создаются в том случае, если для контрагента необходимо использовать нестандартные счета.

Для обладателей ИТС подписки в 1С: Бухгалтерия для Кыргызстана включен сервис «Контрагент». Данный сервис заполняет всю необходимую информацию о контрагенте по данным государственных реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Все, что необходимо сделать – это ввести ИИН контрагента и нажать кнопку «Заполнить».

ИТС подписку можно приобрести у нас:  Посетите наш сайт

 

Приходный кассовый ордер

Научимся работать с документом «Приходный кассовый ордер»

Приходный кассовый ордер находится в меню «Банк и касса», далее «Приходный кассовый ордер» (Рис.1)

Рис.1

Создаем новый документ. (Рис.2)

Рис.2

  1. Вид операции – от вида операции зависит то, какие проводки сформируются в Вашем документе. Также от вида операции зависят дальнейшие реквизиты документа, необходимые для заполнения;
    • Оплата от покупателя – используется в том случае, когда Вы получаете оплату от покупателя;
    • Возврат от поставщика – используется в том случае, если Вы оформляете приход денежных средств возвратом от поставщика;
    • Возврат от сотрудника – используется в том случае, когда сотрудник возвращает ранее полученные денежные средства;
    • Возврат от подотчетника — используется в том случае, когда сотрудник возвращает денежные средства, которые были получены в подотчет;
    • Полученные наличные в банке – используется в том случае, когда Вы делаете перевод с Вашего банковского счета в кассу;
    • Расчеты по займам – используется в том случае, когда Вы получаете расчеты по выданным займам;
    • Прочий приход – выбирается в том случае, если Вам не подходят вышеперечисленные виды операции;
    • Конвертация – используется в том случае, когда Вы производите конвертацию валют:
  2. Номер – генерируется автоматически;
  3. Дата – Устанавливается текущая дата. Также можно изменить;
  4. Контрагент – выбираете необходимого контрагента;
  5. Договор – автоматически устанавливается основной договор контрагента. Так же можно изменить;
  6. Касса – указать кассу, в которую будет оформляться приход;
  7. На закладке «Расшифровка платежа»:
    • Статья ДДС – данный пункт обязательно должен быть указан для всех документов по кассовым и банковским операциям. Иначе, данная операция не отобразится в отчете о движении денежных средств;
  8. На закладке «Дополнительно» — можно посмотреть счета учета для контрагента;
    • Печать – настройки печатной формы.

По завершению заполнения документа, сохраняем и проводим документ.

По гиперссылки «Журнал проводок бухгалтерского учета» можно посмотреть проводки.

 

Расходный кассовый ордер

Научимся работать с документом «Расходный кассовый ордер».

Данный документ находится в меню «Банк и касса», далее «Расходный кассовый ордер». (Рис.1)

Рис.1

Создаем новый документ (Рис.2)

Рис.2

Как и в документе «Приходный кассовый ордер», очень важно выбрать «Вид операции» верно. В зависимости от выбора «Вида операции» изменятся реквизиты и счета учета документа.

  1. Вид операции:
    • Оплата поставщику – выбирается в том случае оплаты поставщику;
    • Возврат покупателю – выбирается в том случае, если Вы возвращаете денежные средства покупателю;
    • Расчеты по займам – выбирается в том случае, если Вы производите расчеты по займам;
    • Выдача подотчетнику – выдача средств подотчет на покупку или оплаты чего-либо;
    • Взнос в банк;
    • Выплата ЗП – позволяет сформировать расходный кассовый ордер на суммы, выплаченные по платежной ведомости;
    • Инкассация – выбирается в том случае, если денежные средства из кассы вносятся на расчетный счет через инкассаторские службы;
    • Прочий расход – выбирается в том случае, если Вам не подходят вышеперечисленные виды операции.
  2. Номер – генерируется автоматически;
  3. Дата – устанавливаете необходимую дату документа;
  4. Контрагент – выбираете необходимого контрагента;
  5. Договор – по умолчанию устанавливается основной договор контрагента. Можно изменить;
  6. Касса – Указываете кассу, с которой оформляете расход;

Вкладка «Расшифровка платежей»

Статья ДДС – очень важно, в учете банковских операциях, указывать в документах по банку и кассе правильную статью ДДС для того, чтобы отчет по движению денежных средств сформировался корректно.

На закладке дополнительно заполняем все необходимое.

 

Кассовая книга

Научимся работать с кассовой книгой.

В учете банковских и кассовых операциях, кассовая книга отражается все проведенные приходные и расходные кассовые ордеры. В данном отчете регистрируются остаток денежных средств в кассе на начало каждого рабочего дня, все операции за день и выводится остаток наличности на конец каждого дня.

Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Кассовая книга». (Рис.1-2)

Рис.1

Рис.2

  1. Период – Вы можете сформировать кассовую за любой произвольный период;
  2. Касса – выбираете необходимую кассу.

Далее формируете отчет.

Также можно настроить отчет по нажатию кнопки «Показать настройки»

  1. Разбивать листы по дням – позволяет создать отдельный лист кассовой книги на каждый день;
  2. Сортировать документы по виду – в зависимости от того, приходные ил расходные кассовые ордера и от вида операции, будет производиться сортировка документов;
  3. Сортировать документы по номеру – сортировка по номеру;
  4. Номера документов по параметрам учета – изменит представление номера документа в кассовой книге;
  5. Выводить основания кассовых ордеров – добавит в кассовую книгу еще одну колонку с основанием кассового ордера;
  6. Выводить название кассы – добавит новый параметр в виде наименования кассы;
  7. Выводить название организации – используется в том случае, если Вы ведете учет сразу по нескольким организациям в одной базе;

По завершению настройки Вы можете сохранить настройку для дальнейшего использования по нажатию кнопки «Сохранить настройки».

 

Авансовый отчет

В 1С:Бухгалтерия для Кыргызстана, авансовый отчет предназначен для отчета сотрудника о целевом использовании денежных средств, выданных ему ранее в подотчет. Если у сотрудника произошел перерасход денежных средств, то есть он потратил больше, чем было выдано, то разница уравнивается через «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача денежных средств подотчётнику». Если у сотрудника образовался излишек денежных средств, то есть он потратил меньше, чем ему было выделено, то данная сумма уравнивается через «Приходный кассовый ордер» с видом «Возврат денежных средств подотчетника».

Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Авансовый отчет» (Рис.1-2)

Рис.1

Создаем новый документ.

  1. Сотрудник – Выбираем необходимого сотрудника, которому были выданы денежные средства подотчет;
  2. Дата – дата документа должна быть позже, чем выдача денежных средств в подотчет;

Для заполнения данными табличной части нажмем кнопку «Заполнить».

На закладке «Оплата» Вы можете отразить факт оплаты поставщику через подотчетное лицо. Может быть два варианта:

  1. Оплата авансом – в этом случае необходимо добавить новую строку через кнопку «Добавить», далее указываете реквизиты контрагента;
  2. Фактическая оплата – через кнопку «Подобрать документы» Вы можете документ поступления «ТМЗ и услуг», который был введен ранее в программу.

Закладка «Услуги» оформляется в том случае, если сотрудник приобретал какие-либо услуги.

Закладка «Выплата ЗП» заполняется в том случае, если Вы через подотчетника выплачиваете заработную плату сотрудникам.

На закладке «Патенты» оформляются приобретение ТМЗ у контрагента, который является плательщиком патента.

Закладка «Обмен валют» используется в том случае, если через подотчетное лицо осуществляем обмен валют.

На закладке «Дополнительно» Вы можете указать дополнительную информацию для документа.

 

Справочник «Банковские счета»

Научимся работать с банковскими счетами организации.

Пройдем в меню «Настройки», далее «Параметры учета», далее «Справочник «Организации»» (Рис.1)

Рис.1

Внутри справочника «Организации» есть гиперссылка «Банковские счета» (Рис.2)

Рис.2

Для создания нового счета нажмите кнопку «Создать»

  1. Владелец счета – Ваша организация. По умолчанию заполнятся наименование основной организации;
  2. Вид счета – выбираете исходя из того, какой счет Вам необходимо создать. По умолчанию заполняется «Расчетный»;
  3. Счет учета – можно заполнить вручную, либо выбрать из предложенных вариантов, нажав на кнопку «Показать все»;
  4. Номер счета – заполняется вручную;
  5. Валюта – по умолчанию заполняется KGS. Также можно изменить;
  6. Комиссия банка – заполняется в том случае, если в платежном поручении исходящем нудно автоматически заполнять комиссию для данного счета.

Далее необходимо определить в каком банке находится наш счет. Проще всего воспользоваться классификатором банков.

На закладке «Настройки печати» находятся настройки печатной формы.

  1. Редактировать текст наименования организации – выбирается в том случае, если полное наименование организации отличается от ниже предложенного;
  2. Вариант вывода месяца – выбрать необходимый вариант;
  3. Выводить сумму без дробной части, если она в целых – отбрасывает дробную часть суммы, и вместо неё устанавливается знак «Равно», иначе прописывается сумма «00», как дробная часть;
  4. Разделитель для печати сумм – необходимо выбрать знак разделителя.

 

Платежное поручение (исходящее)

Научимся работать с документом «Платежное поручение (исходящее)».

Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Платежное поручение (исходящее)» (Рис.1-2)

Рис.1

Рис.2

Создаем новый документ.

  1. Вид операции:
    • Оплата поставщику – используется в том случае, когда Вы рассчитываетесь с Вашим контрагентом по задолженностям, либо оплачиваем что-либо авансом;
    • Возврат покупателю – используется в том случае, если мы осуществляем возврат покупателю ранее внесенной суммы, например при возврате товара или расторжении договора;
    • Расчеты по займам – используется в том случае, если мы хотим оплатить кредит, займы и так далее;
    • Перевод на другой счет – перевод на другой банковский счет вашей организации;
    • Выплата зарплаты – используется в том случае, если вы переводите зарплату через банк;
    • Выдача подотчетнику – при выдаче денежных средств в подотчет для какой-либо оплаты;
    • Оплата налогов – используется при оплате задолженностей перед государством;
    • Прочий расход – используется в том случае, если вышеописанные операции Вам не подходят. В данном случае, в документе, Вам придется вручную указать счет дебита и субконта.
  2. Дата – указываем дату;
  3. Контрагент – указываем необходимого контрагента;
  4. Договор – по умолчанию устанавливается основной договор контрагента с видом «поставщиком». Можно изменить;
  5. Банковский счет получателя – по умолчанию устанавливается основной банковский счет контрагента. Можно изменить;
  6. Банковский счет – наш банковский счет. Тот счет, с которого мы делаем оплату;

Вкладка «Расшифровка платежа».

  1. Статья ДДС – необходимо указать статью ДДС для нашего платежа. Данное поле обязательно для заполнения. Необходимо выбрать более правильную статью ДДС потому, что это влияет на отчеты движения денежных средств в конце периода. Все документы, в которых не указана статья ДДС, либо указана неверно, могу повлиять на правильность Вашего отчета;
  2. Сумма платежа – указываем сумму вручную;

На вкладке «Дополнительно».

  1. Счета учета – заполняется автоматически. Можно изменить;
  2. Счета расчета – заполняется автоматически. Можно изменить;
  3. Тип операции – выбираем необходимую операцию;
  4. Код платежа – выбрать или подобрать из классификатора необходимый код платежа;

Также, на закладке «Дополнительно», можно указать настройки печати.

Скрывающиеся / Раскрывающиеся поля «Комиссия банка» — можно указать комиссию банка, конкретно для данного документа.

 

Платежный ордер (Списание денежных средств)

Данный документ используют в том случае, когда нужно осуществить списание денежных средств со счетов организации в банках по иным расчетным документам неплатежным поручениям. ОднакоПлатёжный ордер отличается от платежного поручения тем, что у него отсутствует печатная форма.

Пройдем в меню «Банк и касса». Далее «Платежный ордер (списание денежных средств)» (Рис.1-2)

Рис.1

Рис.2

Создаем новый документ.

  1. Номер – сформируется автоматически после проведения документа;
  2. Дата – указываем дату;
  3. Банковский счет – необходимо указать тот банковский счет, с которого необходимо осуществить списание денежных средств. По умолчанию устанавливается основной банковский счет Вашей организации.

Вкладка «Прочие расходы».

Добавляем новую сроку в табличный документ и заполняем данными.

 

Конвертация

Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Конвертация» (Рис.1-2)

Рис.1

Рис.2

Конвертация используется в том случае, когда необходимо сделать перевод между разными счетами, нашей организации, которые ведутся в разных валютах.

Создадим новый документ.

  1. Номер документа – установится автоматически после проведения документа;
  2. Дата – указываем необходимую дату;

Закладка «Реквизиты платежа»

  1. Приход: Расчетный счет – с какого счета оформляется перемещение;
  2. Расход: Расчетный счет – на какой счет оформляется перемещение;
  3. Сумма – указываем суммы прихода и расхода платежа;
  4. Курс обмена – рассчитывается автоматически после заполнения суммы.

Также можно прописать «Сумму расхода» и «Курс обмена». В таком случае «Сумма прихода» заполнится автоматически.

После заполнения данных, снизу отразится «Операционная курсовую разницу».

По окончанию проводим и записываем документ.

Выписка банка

В учете банковских и кассовых операциях, «Выписка банка» отражается поступления на расчетный счет и списания с расчетного счета. Все документы по банку, которые были оформлены в течения какого-либо периода.

Пройдем в меню «Банк и касса», далее «Выписка банка» (Рис.1-2)

Рис.1

Рис.2

Указываем период, за который необходимо сформировать выписку банка. Далее указываем «Банковский счет».  Далее, ниже, мы видим информацию об остатках на начало периода, приходе, расходе и остатки на конец периода. Далее, в табличной части должны заполнится все документы, которые были проведены за выбранный период.

Данная обработка нужна для того, чтобы Вы могли свериться с выпиской банка, которую Вы получаете из Вашего банка, и убедится, что все документы корректны и введены в программу.


Вас заинтересовала 1С:Бухгалтерия для Кыргызстана?
Посетите страницу с описанием конфигурации и возможностью заказать/купить ее

Официальный сайт 1c.ru
Описание конфигурации 1С Бухгалтерия

Бесплатная консультация

Оставьте заявку через контактную форму. Наши специалисты свяжутся с Вами и проконсультируют по всем интересующим вопросам